نموذج الرأس والكتفين أحد نماذج التحليل الفني الأكثر موثوقية نظراً لمكوناته البنيوية العميقة وقدرته على التنبؤ بالانعكاسات بدقة عالية. حيث أن فهم كيفية تحديده وتداوله بشكل فعال يوفر للمتداولين ميزة استراتيجية في توجيه تحركات السوق. إليك من مينا أكاديمي المزيد خول مفهومه وشكله وكيفية التعرف عليه والتداول به.
تعريف نموذج الرأس والكتفين
نموذج الرأس والكتفين هو نمط انعكاسي يشير إلى استنفاد الاتجاه الصاعد وإمكانية الاتجاه الهبوطي. ويتكون من ثلاثة مكونات رئيسية:
- الكتف الأيسر: حيث يرتفع السعر إلى ذروة ثم ينخفض.
- الرأس: حيث يرتفع السعر ثانية إلى ذروة أعلى من الكتف الأيسر ثم ينخفض.
- الكتف الأيمن: يرتفع السعر ثانية ولكنه يشكل ذروة أقل مقارنة بالرأس قبل أن يعود للانخفاض ثانية.
- خط العنق: مستوى دعم يربط بين أدنى نقاط الكتفين اليسرى واليمنى. ويؤكد الانخفاض إلى ما دون هذا الخط النمط.
يعد تكوين هذا النموذج في اتجاه صاعد إشارة قوية لانعكاس الاتجاه، هذا يعني أن المشترين قد يفقدون السيطرة والبائعين يكتسبون الزخم. وبمجرد أن ينخفض السعر إلى ما دون خط العنق يكتمل النموذج، ومن المتوقع حدوث تحرك هبوطي.
مراحل تشكيل الرأس والكتفين
يعمل نموذج الرأس والكتفين ميكانيكيًا من خلال تحديد تحول تدريجي في معنويات السوق:
- في البداية، في الاتجاه الصاعد، يدفع المشترون السعر إلى الأعلى، فيتشكل الكتف الأيسر.
- مع استمرار الزخم الصعودي، يصل السوق إلى ارتفاع جديد، فيتشكل الرأس.
- لكن عدم القدرة على الحفاظ على ذلك الارتفاع يؤدي إلى انخفاض، مما يشير إلى ضعف محتمل.
- يحاول السعر تحقيق ارتفاع آخر ولكنه يفشل في تجاوز الارتفاع السابق، فيتشكل الكتف الأيمن.
- يشير الانخفاض نحو خط العنق إلى زيادة ضغوط البيع.
- بمجرد كسر السعر لخط العنق، يتم تأكيد الانعكاس الهبوطي، مما يؤدي غالبًا إلى انخفاض كبير في السعر.
التفسير النفسي نموذج الرأس والكتفين
يعكس نموذج الرأس والكتفين نفسية السوق، ويظهر المعركة بين الثيران والدببة:
- يتشكل الكتف الأيسر عندما يواجه السوق ضغوط شراء قوية، لكن جني الأرباح يؤدي إلى انخفاض مؤقت.
- يمثل الرأس التفاؤل المفرط حيث يصل السعر إلى ذروة جديدة، يتبعها انخفاض بسبب جني الأرباح وضغوط البيع.
- يشير الكتف الأيمن إلى أن المشترين يحاولون تحقيق ارتفاع آخر، لكن جهودهم أضعف من ذي قبل، مما يشير إلى تضاؤل قوة الصعود.
- عندما يكسر السعر خط العنق يؤكد أن الدببة اكتسبوا السيطرة، مما يؤدي إلى اتجاه هبوطي محتمل.
كيفية التعرف على نمط الرأس والكتفين على الرسوم البيانية
يحتاج تحديد نمط الرأس والكتفين مراقبة دقيقة لحركات الأسعار والبنية:
- ابحث عن ثلاث قمم: بحيث يكون الرأس هو الأعلى، ويحيط به قمتان أصغر (كتفين).
- ارسم خط العنق: صل أدنى النقاط بين الكتفين لتشكيل خط العنق.
- راقب الاختراق: الإغلاق الحاسم أسفل خط العنق يؤكد النموذج.
الاختلافات بين النموذج المثالي والحالات غير النموذجية
نظرياً يتبع نموذج الرأس والكتفين بنية مميز لكن ظروف السوق الحقيقية قد تخلق اختلافات على سبيل المثال:
- النموذج المثالي: أكتاف متماثلة، خط عنق واضح، واختراق مؤكد.
- الحالات غير النموذجية: أكتاف غير متساوية، خط عنق مائل، أو اختراقات مبكرة قد تسبب إشارات خاطئة.
- الاختراقات المزيفة: أحياناً ينخفض السعر مؤقتًا إلى ما دون خط العنق ولكنه ينعكس ثانية مما يوقع البائعين المبكرين في الفخ.
كيفية تداول نموذج الرأس والكتفين
بمجرد تحديد نموذج الرأس والكتفين، يمكن للمتداولين استخدامه لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى:
1. نقاط الدخول
الدخول القياسي: أدخل مركز بيع بمجرد اختراق السعر إلى ما دون خط العنق.
الدخول العدواني: يتوقع بعض المتداولين حدوث النموذح ويدخلون أثناء تشكل الكتف الأيمن.
إعادة اختبار الدخول: بعد كسر خط العنق، غالبًا ما يتراجع السعر لاختباره كمقاومة قبل الاستمرار في الانخفاض، مما يوفر فرصة دخول ثانوية.
2. نقاط الخروج
هدف الربح: قس المسافة الرأسية من الرأس إلى خط العنق واسقطها لأسفل.
وضع وقف الخسارة: عادةً يوضع فوق الكتف الأيمن لتقليل المخاطر.
تأكيد النمط باستخدام أدوات إضافية
يستخدم المتداولون مؤشرات فنية إضافية لزيادة موثوقية نموذج الرأس والكتفين بما يتضمن:
- تحليل الحجم: يعزز الاختراق المصحوب بحجم بيع مرتفع الإشارة.
- المتوسطات المتحركة: يؤكد تقاطع المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل أسفل المتوسطات طويلة الأجل على الزخم الهبوطي.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يدعم تحول مؤشر القوة النسبية المفرط في الشراء إلى الأسفل إشارة الانعكاس.
الأخطاء الشائعة عند التداول بنموذج الرأس والكتفين
نموذج الرأس والكتفين موثوق جداً لكن المتداولين لا زالوا يرتكبون أخطاء شائعة من ابرزها:
- الدخول المبكر أو المتأخر: الدخول قبل كسر خط العنق المؤكد يمكن أن يؤدي إلى إشارات خاطئة.
- تجاهل تأكيد الحجم: قد لا تكون الاختراقات ذات الحجم المنخفض قوية بما يكفي لدعم الاتجاه.
- الاعتماد فقط على النمط: يقلل استخدام طرق تأكيد إضافية من خطر الاختراقات الخاطئة.
باختصار، يعد نموذج الرأس والكتفين إشارة عكسية قوية في التحليل الفني، فهو يوفر للمتداولين طريقة منظمة لتحديد تحولات الاتجاه. فمن خلال فهم تكوينه، والتداعيات النفسية، واستراتيجيات التداول، يمكن للمبتدئين دمجه بفعالية في خطط التداول. لكن يلزم الحذر فالتأكيد من خلال الحجم، والمؤشرات الفنية، وتقنيات إدارة المخاطر يضمن نهجًا أكثر استراتيجية.
تمتع بتجربة تعلمية مميزة من خلال الأكاديمية الأقوى للفوركس و الأسواق العالمية MENA
