توفر استراتيجية تداول فلاتر الاشارة في سوق الفوركس هامشاً نسبياً من الأمان أعلى من غيرها من استراتيجيات التداول التي تعتمد بشكل أساسي على المؤشرات الاتجاهية وحدها، فبدمج المؤشرات الاتجاهية مع فلاتر الاشارة المتعددة يمكن الحصول على إشارات متاجرة ذات مستوى متقدم من الثقة، وعند الاعتماد بشكل كامل على المؤشرات الاتجاهية فقط مثل المتوسط المتحرك قد يشكل هذا الأمر طريقاً آمناً نحو مأزق تداول بشكل “سلس” يؤدي لدخول مراكز تجارية بشكل متسرع والدخول في حالة توتر عاطفي, تؤدي لاستمرار هذا المأزق في حلقة مستمرة من الضغط النفسي حتى خسارة كامل رأس مال التداول، وهو أمر لوحظ مع كثير من المتداولين المبتدئين الذي يعتمدون على هذا الأسلوب الغير مكتمل بشكل أساسي.
على النقيض تماماً المتداول الذي يستخدم عدة أساليب في نفس الوقت للحصول على نفس اشارة التداول، فيقوم باستخدام المؤشرات الاتجاهية لتحديد الاتجاه، ومن ثم يتحقق من مستويات الافراط في البيع/الشراء بواسطة مؤشرات الزخم، وأيضأ يقوم بمراقبة أحجام التداول من خلال الفوليوم، وفي نفس الوقت يراقب تنفيذ جميع هذه التقنيات على جميع الإطار الزمني للأداة المالية، وكذلك يقوم بقضاء وقت طويل في مراقبة أي نمط فني قد يظهر على جميع الأطر الزمنية لنفس الأداة، هذا النوع من المتداولين والذي يصنف ضمن مستوى المحافظة الشديدة قد يؤدي به الأمر إلى الوقوف متفرجاً على السوق بدون الدخول في أي مراكز تجارية لعدة أشهر، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدم الخلط بين المحافظة الشديدة والتأني.
ولقد تم تصميم استراتيجية للموازنة بين هذين النوعين من المتداولين، فلا تسرع ولا حرص شديد في غير محله، خاصةً وأنها تقوم بشكل أساسي على تحديد الاتجاه العام للحركة السعرية واستخدام فلاتر إشارة, لتنقية ضجيج السوق بهدف صقل مستويات الدخول والخروج بشكل مبسط وحاسم.
فلاتر الإشارة المستخدمة
قبل البدء في تقديم شرح الخطوات العملية لتطبيق استراتيجية فلاتر الاشارة في سوق الفوركس، يجب أولاً استعراض فلاتر الإشارة السعرية والزمنية التي سنقوم باستخدامها:
1- الساعة 09:30 صباحاً وحتى الساعة 13:00 مساءاً بالتوقيت الشرقي EST اي بعد استيقاظ السوق الأمريكية والخروج من النصف ساعة الأولى التي قد تؤدي لعدم وضوح الاتجاه العام المحتمل خلال الجلسة.
2- المستويات السعرية للمتوسطات المتحركة البسيطة: الاختراق، الارتداد.
3- استثناء الجلسات الآسيوية أيام الاثنين، والجلسات الأمريكية أيام الجمعة.
4- مطابقة إشارات التداول على إطار زمني آخر ضمن نفس الفئة، عند الحصول على إشارة على أحد الإطار الزمني المتوسطة “الإطار الزمني للساعة مثلاً” يتم مطابقته على إطار زمني متوسط آخر “الإطار الزمني للأربع ساعات مثلاً”.
5- اتخاذ الاتجاه العام للإطار اليومي كصديقك المفضل، فلا تداول على أطر زمنية أصغر إلا في نفس الاتجاه.
6- مراعاة اختيار جلسة التداول ذات السيولة العالية للأداة المالية محل التداول.
استراتيجية تداول فلاتر الاشارة في سوق الفوركس
الإطار الزمني
لا يوجد إطار زمني محدد، يمكن أن تستخدم مجموعة من الأطر الزمنية في نفس الوقت.
الأدوات المالية
يمكن تطبيقها على أي أداة مالية، يراعى عند اختيار الأداة المالية فلتر الإشارة السادس.
المؤشرات الفنية المستخدمة
– المتوسط المتحرك الأسي لقياس 200 فترة EMA200.
– المتوسط المتحرك الأسي لقياس 50 فترة EMA50.
– مؤشر القوة النسبية RSI بالإعدادات الافتراضية.
– مؤشر الفوليوم Volume بالإعدادات الافتراضية.
الخطوات العملية لتطبيق استراتيجية تداول فلاتر الاشارة
صفقات الشراء
1- نقوم بتطبيق المؤشرات الفنية المذكورة على الرسم البياني لأحد العملات الرئيسية على الإطارات الزمنية للساعة، الأربع ساعات، والإطار الزمني اليومي.
2- إشارة الشراء الأولى تتحقق عندما يخترق المتوسط المتحرك الأسي EMA200 والمتوسط المتحرك الأسي EMA50 الرسم البياني للحركة السعرية من الأعلى إلى الأسفل في إشارة لبدء اتجاه صاعد جديد.
3- إشارة الشراء الثانية تتحقق عندما يخترق المتوسط المتحرك EMA200 للمتوسط المتحرك الأسي EMA50 من الأعلى إلى الأسفل في إشارة تأكيدية أخرى على الاتجاه الصاعد الجديد.
4- إشارة الشراء الثالثة تتحقق عندما يغادر مؤشر القوة النسبية RSI منطقة الإفراط في البيع، أي عندما يخترق المستوى 30 من الأسفل إلى الأعلى مع بقاءه ضمن الحدود ما بين المستويين 30-70.
5- إشارة الشراء الرابعة تتحقق عندما يعطي مؤشر الحجم دلالات ارتفاع أحجام التداول في السوق بسبب دخول قوى مؤثرة جديدة.
6- إشارات التداول في بداية الجلسة الأمريكية هي إشارات عالية الثقة مثلما هو مذكور في الفلتر الأول من فلاتر الاشارة.
7- يمكن الاعتماد بشكل مريح على ارتداد الحركة السعرية عند ملامستها المتوسطات المتحركة المذكورة كمستويات دعم.
8- نقوم بمطابقة إشارات التداول على الأطر الزمنية للأربع ساعات والإطار الزمني اليومي.
9- فور التحقق من البند السابق، نقوم بدخول صفقة شراء بشكل فوري.
10- يتم وضع أمر إيقاف الخسائر اسفل آخر قاع تم تشكيله.
11- يتم وضع أمر جني الأرباح متحرك على بعد ضعفين أو ثلاثة أضعاف المسافة بين مستوى إيقاف الخسائر ومستوى دخول الصفقة.
صفقات البيع
1- نقوم بتطبيق المؤشرات الفنية المذكورة على الرسم البياني لأحد العملات الرئيسية على الإطارات الزمنية للساعة، الأربع ساعات، والإطار الزمني اليومي.
2- إشارة البيع الأولى تتحقق عندما يخترق المتوسط المتحرك الأسي EMA200 والمتوسط المتحرك الأسي EMA50 الرسم البياني للحركة السعرية من الأسفل إلى الأعلى في إشارة لبدء اتجاه هابط جديد.
3- إشارة البيع الثانية تتحقق عندما يخترق المتوسط المتحرك EMA200 للمتوسط المتحرك الاسي EMA50 من الاسفل إلى الأعلى في اشارة تأكيدية أخرى على الاتجاه الهابط الجديد.
4- إشارة البيع الثالثة تتحقق عندما يغادر مؤشر القوة النسبية RSI منطقة الإفراط في الشراء، أي عندما يخترق المستوى 70 من الاعلى إلى الاسفل مع بقاءه ضمن الحدود ما بين المستويين 30-70.
5- إشارة البيع الرابعة تتحقق عندما يعطي مؤشر الحجم دلالات ارتفاع أحجام التداول في السوق بسبب دخول قوى مؤثرة جديدة.
6- إشارات التداول في بداية الجلسة الامريكية هي إشارات عالية الثقة مثلما هو مذكور في الفلتر الاول من فلاتر الاشارة.
7- يمكن الاعتماد بشكل مريح على ارتداد الحركة السعرية عند ملامستها المتوسطات المتحركة المذكورة كمستويات مقاومة.
8- نقوم بمطابقة إشارات التداول على الأطر الزمنية للأربع ساعات والإطار الزمني اليومي.
9- فور التحقق من البند السابق، نقوم بدخول صفقة بيع بشكل فوري.
10- يتم وضع أمر إيقاف الخسائر أعلى آخر قمة تم تشكيلها.
11- يتم وضع أمر جني الأرباح متحرك على بعد ضعفين أو ثلاثة اضعاف المسافة بين مستوى إيقاف الخسائر ومستوى دخول الصفقة.
