فرص التداول هذا الأسبوع للأسواق في أعقاب الفوز المدوي لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. إذ يوجه المستثمرون أنظارهم إلى أرقام التضخم بحثًا عن مؤشرات حول كيفية بدء تحول التوقعات الاقتصادية في ضوء نتائج الانتخابات. كما سيحظى المشاركون في السوق بفرصة الاستماع إلى العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بعد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. فيما يلي نظرة على ما يحدث في الأسواق للأسبوع المقبل.
مؤشر أسعار المستهلكين
سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر يوم الأربعاء. حيث تترقب الأسواق لمعرفة ما إذا كان الرئيس المنتخب ترامب سيمضي قدمًا في السياسات الاقتصادية التي قد تكون تضخمية. ويتوقع الاقتصاديون أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بمعدل سنوي 2.4% في أكتوبر. وهو ما يتطابق مع وتيرة شهر سبتمبر حيث كانت الزيادة السنوية لشهر سبتمبر هي الأصغر في أكثر من ثلاث سنوات ونصف، مما يعزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
“تابع: التحليل الفني لزوج اليورو مقابل الدولار (5نوفمبر2024)“
ارتفاع السوق سيواجه اختبار التضخم
سينتظر مراقبو السوق لمعرفة ما إذا كانت أرقام التضخم لهذا الأسبوع ستساعد في الحفاظ على الارتفاع القياسي للأسهم الذي حطم الأرقام القياسية والذي تلقى دفعة من فوز ترامب في الانتخابات. ارتفع مؤشر S&P 500 القياسي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ووصل إلى مستوى 6000 للمرة الأولى يوم الجمعة.
عززت التوقعات بتخفيضات ضريبية ولوائح أكثر مرونة في عهد ترامب من الإقبال على المخاطرة. كما ساعدت التوقعات الاقتصادية المطمئنة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي قدم خفضًا متوقعًا على نطاق واسع في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، في تعزيز المعنويات.
حديث الفدراليين
سيحصل المستثمرون على فرصة للاستماع إلى العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بدءًا من المحافظ كريستوفر والر يوم الثلاثاء. ومن المقرر أيضًا أن يظهر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند باركين ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر في نفس اليوم.
من المرجح أن تولي الأسواق اهتمامًا أكبر للمسؤولين الذين سيتحدثون بعد أرقام التضخم يوم الأربعاء، بدءًا من يوم الأربعاء مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد.
ومن المقرر أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتصريحات من المرجح أن تكون محل متابعة عن كثب يوم الخميس. وفي الوقت نفسه، سيختتم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز جدول أحاديث الأسبوع في وقت لاحق من اليوم نفسه في فعالية بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول “جعل الأسواق مفقودة”.
بيتكوين يحوم بالقرب من 80,000 دولار
نجحت البيتكوين في تجاوز 80,000 دولار للمرة الأولى اليوم الأحد، مدعومًا بتوقعات بأن ترامب سيطرح المزيد من اللوائح التنظيمية الصديقة للعملات الرقمية. وسجلت أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 79,692 دولارًا خلال ليلة الأحد وتم تداولها عند 79,333.50 دولارًا حتى الساعة 5:13 بالتوقيت الشرقي (10:13 بتوقيت غرينتش).
خلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة “عاصمة التشفير” في العالم من خلال إنشاء مخزون استراتيجي للبيتكوين وتعيين جهات تنظيمية أكثر ودية. وقد خرج من انتخابات الثلاثاء الماضي في وضع أقوى مما كان متوقعًا مع سيطرة حزبه الجمهوري على مجلس الشيوخ وعلى وشك الحصول على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب.
كما تعززت عملة البيتكوين أيضًا بعد أن قال جاي باول يوم الخميس إن مسارها لم يتغير في مواجهة التغيرات السياسية على المدى القريب في الولايات المتحدة. وقد ساعدت تعليقاته في تحفيز المكاسب عبر معظم الأصول التي تعتمد على المخاطر، بما في ذلك العملات الرقمية.
“تابع: توقعات إيجابية للبيتكوين بعد الانتخابات الأمريكية.. كيف يحمي المتداولون أنفسهم“
أسعار النفط
انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة حيث تركت الحزمة الأخيرة من إجراءات التحفيز الصينية متداولي الطاقة في حالة من الإحباط. ولكن على الرغم من الخسائر، إلا أنها تمكنت من تحقيق مكاسب أسبوعية. استقرت العقود الآجلة لنفط تكساس WTI عند 70.35 دولار للبرميل، بانخفاض بنسبة 2.7%. وانخفضت العقود الآجلة العالمية برنت بنسبة 2.3% إلى 73.87 دولار للبرميل.
أعلنت السلطات الصينية عن حزمة لتخفيف ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية. لكن المحللين قالوا إن الإجراءات لن تفعل الكثير لاستهداف الطلب بشكل مباشر. وقد شكلت الضغوط الانكماشية على الاقتصاد الصيني عبئًا كبيرًا على أسعار النفط هذا العام. ومع ذلك، أنهت الأسعار الأسبوع على ارتفاع وسط توقعات بتشديد العقوبات على إيران وفنزويلا في ظل إدارة ترامب القادمة.
مما قد يؤدي إلى خفض إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية. كما تلقت الأسعار دعماً من خفض أسعار الفائدة يوم الخميس. وعادةً ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة.
مع استمرار الزخم الإيجابي في الأسواق المالية بعد فوز ترامب، يظل المستثمرون يترقبون بيانات التضخم وأحاديث مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة الاتجاهات المستقبلية. من المتوقع أن تستمر التقلبات في الأسواق مع اقتراب نهاية العام، مما يجعل متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية أمرًا حيويًا للمستثمرين.
المزيد من الأخبار العالمية و الإقتصادية من خلال أكاديمية MENA
