تلعب دقة تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح دورًا كبيرًا في نجاح المتداولين في الأسواق المالية. تساهم النماذج الفنية بفعالية في تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم إشارات واضحة حول توقيت الدخول والخروج من الصفقات.
في هذا المقال من مينا أكاديمي، سنتناول كيفية استخدام النماذج الفنية لتحديد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بكفاءة، مع تقديم أمثلة عملية على تطبيق ذلك في الأسواق المختلفة.
توظيف النماذج الفنية لتحديد أوامر وقف الخسارة
يعتبر تحديد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بدقة من أهم عوامل نجاح المتداولين. فيما يلي نستعرض كيفية توظيف النماذج الفنية لتحقيق هذه الأهداف بكفاءة:
أين يتم وضع أمر وقف الخسارة بناءً على نموذج الرأس والكتفين؟
يضع المتداول أمر وقف الخسارة في نموذج الرأس والكتفين فوق الكتف الأيمن في حالة الاتجاه الهبوطي، وأسفل الكتف الأيمن في حالة الاتجاه الصعودي. هذا الإجراء يساعد في حماية رأس المال وتقليل الخسائر في حالة انعكاس الاتجاه المتوقع
أمثلة على نماذج أخرى مثل القمم المزدوجة والثلاثية
تعتبر نماذج القمم المزدوجة والثلاثية أدوات مفيدة لتحديد أوامر وقف الخسارة على سبيل المثال :
- نموذج الوتد الهابط: يتشكل نموذج الوتد الهابط عندما ينخفض السعر مع مرور الوقت، ولكن بمعدل تباطؤ، مما يشير إلى أن ضغط البيع يتلاشى يضع المتداول أمر وقف الخسارة أسفل نموذج الوتد في حالة الاتجاه الصعودي، أو فوق النموذج في حالة الاتجاه الهبوطي
- نموذج القاع المزدوج: يشير نموذج القاع المزدوج إلى انعكاس اتجاه الهبوط إلى صعود يضع المتداول وقف الخسارة أسفل القاع الثاني لتجنب الخسائر في حالة فشل النموذج في تحقيق الاتجاه الصعودي المتوقع
تحديد مستويات جني الأرباح باستخدام النماذج الفنية
تساعد النماذج الفنية في تحديد مستويات جني الأرباح بدقة، مما يساهم في تحقيق أقصى استفادة من الصفقات. فيما يلي المزيد من المعلومات عنها:
- كيف تساعد النماذج الاستمرارية والانعكاسية في تحديد أهداف الربح؟
تقدم النماذج الاستمرارية، مثل الأعلام والمثلثات، إشارات حول استمرار الاتجاه، مما يمكن المتداولين من تحديد أهداف الربح بناءً على الحركة المتوقعة بالإضافة إلى ذلك، تقدم النماذج الانعكاسية، مثل الرأس والكتفين والقمم المزدوجة، إشارات حول انعكاس الاتجاه، مما يساعد في تحديد أهداف الربح بناءً على التغير المتوقع في الاتجاه
- أمثلة على حساب الأهداف السعرية بناءً على التحليل الفني
في حالة نموذج العلم يحدد المتداول الهدف السعري بناءً على ارتفاع العلم على سبيل المثال، إذا كان ارتفاع العلم 50 نقطة، يتوقع المتداول أن السعر سيواصل الحركة بارتفاع مماثل بعد كسر العلم في نموذج الرأس والكتفين، يحدد المتداول الهدف السعري بناءً على المسافة بين الرأس وخط العنق، وتطبيق هذه المسافة على نقطة الكسر .
- نموذج المثلث الصاعد: يحدد المتداول مستوى جني الأرباح في نموذج المثلث الصاعد بناءً على الارتفاع بين القاع والخط العلوي للمثلث هذا النموذج يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي، مما يتيح للمتداولين تعيين أهداف الربح بدقة
- نموذج القاع الثلاثي: يحدد المتداول في نموذج القاع الثلاثي مستوى جني الأرباح بناءً على المسافة بين القاع والخط العلوي للنموذج هذا النموذج يشير إلى انعكاس الاتجاه الهبوطي إلى صعود، مما يساعد المتداولين على تحقيق أهداف الربح
أخطاء شائعة عند تحديد أوامر وقف الخسارة
تجنب الأخطاء الشائعة عند تحديد أوامر وقف الخسارة يساهم في تحسين نتائج التداول
- وضع الأوامر بعيدًا جدًا أو قريبًا جدًا
من الشائع أن يؤدي وضع الأوامر بعيدًا جدًا إلى خسارة فرصة الاستفادة من الحركة السعرية المتوقعة، بينما وضع الأوامر قريبًا جدًا قد يؤدي إلى الخروج من الصفقة بشكل مبكر دون تحقيق الهدف لذلك، يجب على المتداولين وضع أوامر وقف الخسارة بمسافة مناسبة تأخذ في الاعتبار تقلبات السوق
- تجاهل تأكيدات إضافية مثل أحجام التداول أو الدعوم والمقاومات
يتجاهل بعض المتداولين استخدام تأكيدات إضافية مثل أحجام التداول أو مستويات الدعم والمقاومة يعتبر التحليل الفني لأحجام التداول ومستويات الدعم والمقاومة ضروري لضمان دقة الأوامر وزيادة فرص النجاح بالإضافة إلى ذلك، يساعد تحليل حجم التداول ومستويات الدعم والمقاومة في تأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل أفضل
- الفشل في تعديل الأوامر بناءً على تغيرات السوق
قد يتجاهل المتداولون تعديل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بناءً على تغيرات السوق لذا، يجب مراجعة الأوامر بانتظام وتعديلها وفقًا لتحركات السوق الحالية لضمان تحقيق الأهداف المالية
في الختام، يعد استخدام النماذج الفنية بذكاء لتحديد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح أداة قوية لتحسين استراتيجيات التداول. من خلال تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة وضبط مستويات وقف الخسارة وأهداف الربح بشكل مناسب، يمكن للمتداولين تحقيق نتائج أفضل. تذكر أن التحليل الفني يتطلب ممارسة واختبار مستمر لضمان فعالية الاستراتيجيات المتبعة. استخدم هذا الدليل كمرجع لتحقيق أهدافك المالية بثقة أكبر.
تمتع بتجربة تعلمية مميزة من خلال الأكاديمية الأقوى للفوركس و الأسواق العالمية MENA
