قبل التعرف على استراتيجية تداول الاختراق الوهمي يجب أن نتعرف على مطور الاستراتيجية وهو فيكتور سبيرانديو المدير التنفيذي لشركة Alpha Financial Technologies، LLC وهي شركة مختصة بالحلول التكنولوجية للأسواق المالية، وهو تاجر أمريكي ابتكر تقنيات تحليل فني متطورة حققت نجاحات على مدار سنوات، فهو أول من تنبأ بانهيار سوق الأسهم في العام 1987 أو ما يعرف بإسم الاثنين الأسود، وفي هذا المقال سنتناول أحد التقنيات المبتكرة من قبله, وهي استراتيجية تداول الاختراق الوهمي، وسنقوم في مقالات أخرى بذكر العديد من التقنيات الناجحة التي قام بتطويرها.
مباديء عمل استراتيجية تداول الاختراق الوهمي
يتمحور مبدأ عمل الاستراتيجية على أنه بإمكان أي متداول التقاط الاتجاه العام سواء كان صاعداً أم هابطاً وعلى أي إطار زمني قصير أو متوسط أو بعيد المدة، فبعد تحديد الترند نقوم بالبحث عن مستوى سعري تقوم فيه الحركة السعرية بتخطي حدود القمة أو حدود القاع الذي قامت الحركة السعرية بتشكيله، فإن النظرية تجادل بأنه إذا قامت الحركة السعرية بهذا الاختراق البسيط, ومن ثم انعكست بسرعة؛ فإنه يمكن اعتبارها عملية اختراق وهمية وبالتالي تؤخذ كمؤشر على إمكانية حدوث تصحيح كبير في أقرب وقت ممكن، وعلى هذا المبدأ تعتمد الاستراتيجية في اتخاذ قرارات المتاجرة, حيث تؤكد وجهة نظرها بحقيقة أنه إن لم يكن هناك زخم شرائي/بيعي كافي للتغلب على هذه القمة/القاع, يكون الاحتمال الأكبر هو حدوث تصحيح عكس الاتجاه العام.
مكونات استراتيجية تداول الاختراق
الإطار الزمني
– أي إطار زمني.
الأدوات المالية
– أي أداة مالية سواء كانت عملات أو مؤشرات أو سلع.
المؤشرات الفنية
– المتوسطات المتحركة بأنواعها لتحديد الاتجاه العام.
خطوات عمل الاستراتيجية
1- نقوم بالإنتظار حتى تشكيل قمة أو قاع، مع الاشارة إلى أنه لا يمكن اعتبار أي قمة أو قاع مشكل في مسافة زمنية أقل من 20 نطاقاً؛ أنها كذلك.
2- نقوم بإنتظار ارتداد الحركة السعرية من هذا المستوى بعد أن تم اختراقه ببضع نقاط, ولم يتم إغلاق شمعة بعد هذا المستوى.
3- نراقب الحركة السعرية إن كانت ستعاود اللحاق مرة أخرى خلف الحركة السعرية للاتجاه العام.
4- نراقب إذا ما تخطت الحركة السعرية مستوى القمة/القاع مرة أخرى وارتدت ولم تقم بالاغلاق بعدها؛ فذلك مؤشر على امكانية تحقق التصحيح بشكل كبير.
5- نقوم بدخول صفقة بناء على المعطيات.
تطبيقات استراتيجية تداول الاختراق الوهمي
في المثال الموضح في الصورة المرفقة نلاحظ أن الحركة السعرية قامت بتشكيل قمة, محدثةً اختراقاً وهمياً عن هذا المستوى السعري، وقامت بإعادة اختباره مرة أخرى ولكن لم يحدث اختراق كامل لهذه القمة فبإمكاننا هنا اعتباره اختراق وهمي ينذر بحدوث تصحيح كبير قادم، لذلك ننتظر لبضع دقائق حتى نتأكد من الاتجاه ونقوم بدخول صفقة من نوع بيع بهدف أعلى بقليل من القاع الذي تم تشكيله بعد الاختراق الوهمي الأول، ويكون أمر وقف الخسارة أعلى مستوى الاختراق الوهمي 10-15 نقطة.
أما في هذا المثال الذي يوضح صفقة من نوع شراء, نلاحظ أن الحركة السعرية قامت بتشكيل قاع محدثة اختراق وهمي وأعادت اختباره عدة مرات وهو ما يوضح قوة مستوى الدعم، فنقوم بالانتظار لبضع شموع للتأكد من قرار المتاجرة عبر التأكد من الاتجاه، ومن ثم نقوم بدخول صفقة من نوع شراء, ويكون الهدف أقل بقليل من القمة التي تم تشكيلها بعد محاولة الاختراق الأولى ويكون أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الاختراق الوهمي بحوالي 10-15 نقطة.
