يبحبث المستثمرين في سوق الفوركس بشكل دائم عن استراتيجية مضاربة توفر لهم عوامل النجاح على المدى القصير، وإذ تثير عملية المضاربة شغف الكثير من المتداولين في المراحل المتوسطة والمتقدمة من تشكل خبرتهم في سوق تداول وصرف العملات الاجنبية الفوركس، ونظراً لأن عملية المضاربة قد تتطلب الكثير من الوقت لإنشاءها وتعديلها ولكنها أيضاً يمكن أن توفر مناخ تداول متنوع وبالتالي أقل خطورة، والجدير بالذكر أن توفر وسائل التكنولوجية في الوقت الحالي يقدم أساس كبير لنجاح عملية المضاربة، حيث يمكن بسهولة استخدام مؤشرات فنية تساعد على اتخاذ قرار المتاجرة المناسب والتي لم تكن متوفرة بصورتها المتقدمة والفورية في السابق وكذلك يمكن تعديلها وضبطها لتناسب أطر زمنية اقل لمزيد التخصيص.
ما هي عملية المضاربة؟
تعرف المضاربة بالنهج التجاري المستخدم في الاسواق المالية لتحقيق عائد ربحي صغير من فروقات الاسعار الصغيرة في فترة زمنية قصيرة ومحدودة للغاية ليتم الخروج بعد ذلك من الصفقات والدخول في صفقات أخرى، وهي ليست تداول خاطف، فالتداول الخاطف أو ما يعرف بالسكالبينج ممنوع تقريباً لدى معظم الوسطاء الموثوقين، ويعمل بنفس مبدأ المضاربة ولكن لفترات زمنية قصيرة جداً قد تكون بعض دقائق أو حتى ثوان، أما المضاربة فتكون من بضع دقائق وقد تقترب من ساعة.
عند مراقبة المؤشرات البيانية لأي أداة مالية تتمتع بسيولة مرتفعة نسبياً فإنه يلاحظ بأن الحركة السعرية قد تبدو عشوائية وهذا الامر خاطيء، فلا يوجد شي في الاسواق المالية يمكن وصفه بالعشوائي، فحتى التحركات التي تبدو عشوائية لها نظام داخلي يحكمها، إذ نلاحظ في حالة الحركة السعرية ذات النطاق العرضي بأنها تتحرك مثلاً 20 نقطة إلى الأعلى على شكل موجات في دقيقة، ثم تتراجع مرة اخرى لعدة نقاط وذلك على سبيل المثال, وتتأرجح في الدقيقة التي تليها، فحتى الحركة السعرية ذات الاتجاه الواضح سواء كان هابطاً أو صاعداً فعند التحرك لعدة عشرات نقاط للأعلى مثلاً فإنها تعود لعدة نقاط للأسفل فالحركة ليست ذات اتجاه واحد الى الأبد، ويقوم المتداولين المتسلحين بأدوات النجاح من عنصر الخبرة والمؤشرات الفنية التي تم اختيارها بعناية وكذلك الحكمة والصبر والأهداف الواضحة باستثمار هذه التأرجحات للدخول في صفقات سريعة والخروج منها لتحقيق عائد ربحي، مع العلم بأن من المنطق أن لا تكون جميع الصفقات رابحة؛ بل يمكن أن يكون عدد الصفقات الخاسرة أكثر من عدد الصفقات الرابحة ولكن الأهم أن يكون عدد النقاط الرابحة أكثر من الخاسرة.
مميزات عملية المضاربة
– لا حاجة لتحليل عميق للسوق، يكفي معرفة الاتجاه العام.
– توافر العديد من فرص التداول.
– توافر العديد من المناهج لابتكار وتطوير استراتيجيات مضاربة.
– لا حاجة لترقب القمم والقيعان وانتظار اقتناص الفرص.
– إمكانية تحقيق عائد ربحي جيد.
عيوب عملية المضاربة
– لا يوجد رصيد كبير من الأخطاء، فقط بضعة أخطاء كافية لإخراجك من السوق.
– إمكانية الشعور بالثقة المفرطة بعد تحقيق عدة نجاحات متتالية.
– خطر الاقتراب من مستويات التداول المفرط وهو أحد مسببات الخسارة في السوق.
– قد يكون التداول مربكاً للاعصاب أكثر من عملية التداول التقليدي.
– تشترط توفر سبريد منخفض لكي تحقق نجاحاً وهذا الأمر قد يكون من الصعب توافره في جميع الاوقات.
مكونات استراتيجية مضاربة متطور على السبريد المنخفض
الإطار الزمني: يفضل استخدامها على الإطارات الزمنية M1, M5
الأدوات المالية: تعطي نتائج أكثر دقة على الادوات USDCAD, USDJPY, GBPUSD, EURUSD
المؤشرات الفنية المستخدمة: يراعى استخدام المؤشرات التالية
– المتوسط المتحرك الاسي EMA لثلاثة أيام.
– مؤشر الماكد MACD وفقاً للاعدادات التالية (6,17,8).
– مؤشر القوة النسبية RSI 14.
– مؤشر بولينجر باند (3.20).
خطوات استخدام استراتيجية مضاربة متطور على السبريد المنخفض
أولاً: صفقات الشراء
1- عندما يتقاطع المتوسط المتحرك مع الخط الأوسط لبولينجر باند من الأسفل إلى الأعلى فإنها الإشارة الأولى.
2- الإشارة الثانية عندما يقطع مؤشر الماكد المستوى 0 من الأسفل إلى أعلى ومؤشر القوة النسبية يقطع أو يكون قد قطع المستوى 50 باتجاه الاعلى
ثانياً: صفقات البيع
1- عندما يتقاطع المتوسط المتحرك مع الخط الأوسط لبولينجر باند من الأعلى إلى الأسفل فإنها الإشارة الأولى.
2- الإشارة الثانية عندما يقطع مؤشر الماكد المستوى 0 من الاعلى إلى الأسفل ومؤشر القوة النسبية يقطع أو يكون قد قطع المستوى 50 باتجاه الأسفل.
أوامر جني الارباح
ضع أمر جني الأرباح على بعد 5-15 نقطة بحد أقصى.
أوامر وقف الخسارة
ضع أمر وقف الخسارة على بعد 515 نقطة بحد أقصى.
