عرفت استراتيجية تداول مؤشر الطلب والعرض خلال السنوات القليلة الماضية كواحدة من أهم تقنيات التداول المحدثة والتي أخذت بالانتشار لدى متداولي سوق الفوركس الذين يعتمدون بشكل أساسي على دمج المبدأ الأهم للتحليل الاساسي مع تقنيات التحليل الفني المحدثة، وتعتمد الاستراتيجية بشكل أساسي على قانون الطلب والعرض الذي يوفر مساحة علمية لتحديد مناطق الزخم الشرائي/البيعي أو مناطق الارتفاع القوية ومقابلها مناطق الهبوط القياسية في سعر الورقة المالية وتمييزها على أنها مناطق طلب وعرض مرتفع لمساعدتك في تحديد قراراتك التجارية, حيث يقوم المؤشر بتمييز مناطق الارتفاع السعري القياسي كمناطق ارتفاع الطلب مقابل العرض وتصنيفها على أنها مناطق انعكاس محتمل أما المناطق التي أحدثت فيها الحركة السعرية هبوطاً قياسياً فهي مناطق ارتفاع للعرض مقابل الطلب ويتم تصنيفها على أنها مناطق انعكاس محتمل.
كيف يؤثر التباين في الطلب والعرض على الأسواق
نظرية الطلب والعرض الاقتصادية هي نظرية موثوقة وقاعدة صلبة يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل في اتخاذ قرارات المتاجرة فهي المبدأ الأساسي المحرك للأسواق باختلاف أنواعها، وجميع المؤثرات الأخرى ما هي إلا تأثيرات على جوهر الطلب والعرض وتدرس مدى تأثير هذه المؤثرات الداخلية أو الخارجية على التباين بين الطلب والعرض على الأداة المالية وبالتالي امكانية التنبؤ بالحركة السعرية القادمة، الأمر بسيط، فإذا واجه سلعة أو أداة مالية ما زيادة في المعروض وثبات أو تناقص في الطلب فإن هذا سيؤدي إلى الركود, وبالتالي وحدات زائدة من هذه السلعة أو الأداة المالية مما يؤثر على السعر ليدفعه نحو الانخفاض، أما إذا واجه السوق ازدياد في الطلب في ظل انخفاض او ثبات العرض فإنه سيؤدي بشكل حتمي لارتفاع الاسعار، هذا المبدأ الاقتصادي بسيط جداً وقابل للتطبيق على أي سلعة أو خدمة أو اداة مالية في أي سوق تجاري مهما اختلفت طبيعة السلعة أو الخدمة أو الأداة المالية.
بات الأمر واضحاً بشكل عام، ولكن كيف يؤثر هذا التباين على طبيعة السيولة في السوق، إذ أن مصطلح السيولة في الأسواق المالية يشار إلى السهولة والامكانية المتاحة في أي وقت لبيع أو شراء أصل مالي، فالشخص الذي يمتلك سيولة يمكنه الوفاء بالتزاماته المالية العاجلة أو اتخاذ قرار بيع أو شراء فوري، ففي السوق إما أن تكون بائعاً او مشترياً، وكلما زاد عدد المشاركين في السوق من الجانبين أصبح السوق أكثر سهولة أي بامكانك ايجاد بائع إن أردت الشراء أو مشترى إن أردت البيع بسرعة وسهولة أكبر، لذلك يمكن اعتبار العملات أدوات مالية عالية السيولة إذ يمكن في أي وقت إيجاد مشتري أو بائع بخلاف الأصول الصلبة مثل العقارات التي قد لا تجد في أي وقت مشترى أو بائع لها, وتحتاج لخدمات إضافية مثل الوسطاء العقاريين.
الأوامر المعلقة مقابل الأوامر الفورية
أوامر المتداولين المعلقة هي أفضل مثال لتوضيح قدرة التباين في الطلب والعرض على دفع الأسواق وليس بالضرورة بشكل فوري، فلنفترض وجود عشرة متداولين قاموا بوضع أوامر فورية وأوامر معلقة لشراء اصل مالي بقيمة 10 دولارات، وقام بالمقابل عشرة آخرين بوضع أوامر فورية لبيع نفس الأداة المالية بسعر 8 دولارات، وفي الصراع بين القوتين السعر الحالي لم يصل بعد إلى أي مستوى من مستويات الأوامر المعلقة، المنطق المالي هنا أن الأوامر المعلقة ستقوم بسد الفجوة لأوامر الشراء على أوامر البيع وسيؤدي لارتفاع سعر الورقة المالية.
اضافة مؤشر الطلب والعرض إلى منصة التداول MetaTrader 4
عملاً بمبدأ الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لناشري المؤشر فإننا لن نقوم بإضافته إلى مكتبة المؤشرات الفنية المجانية التي نوفرها من خلال مدونة IMM والتي قمنا فيها بتجميع ونشر عدد من المؤشرات الفنية وخبراء التداول “اكسبيرت” وسكربتات مطورة بشكل مجاني بعد أن امتلكت الشركة حقوق نشر هذه المؤشرات، ويمكن تحميل مؤشر الطلب والعرض من خلال Best Metatrader Indicator.
بعد تحميل المؤشر يمكن إضافته إلى منصة التداول من خلال اتباع نفس الإرشادات التي قمنا بشرحها سابقاً في مقال استراتيجية تداول مؤشر الكامريلا.
استراتيجية تداول مؤشر الطلب والعرض
الإطار الزمني
يمكن تطبيقها على أي إطار زمني، تعطي أفضل نتائج على الأطر الزمنية طويلة المدى.
الأدوات المالية
يمكن تطبيقها على أي أداة مالية، تعطي أفضل نتائج على العملات الرئيسية والمعادن الثمينة.
المؤشرات الفنية المستخدمة
– مؤشر الطلب والعرض S&D بالإعدادات الإفتراضية.
– مؤشر القوة النسبية RSI بالإعدادات الافتراضية.
– المتوسط المتحرك البسيط لقياس 60 فترة SMA60.
الخطوات العملية لتطبيق استراتيجية تداول مؤشر الطلب والعرض
صفقات الشراء
1- إشارة الشراء الأولى تحقق عندما يخترق مؤشر القوة النسبية المستوى 30 من الاسفل إلى الأعلى.
2- إشارة الشراء الثانية تتحقق عندما يعطي مؤشر الطلب والعرض إشارة انعكاس الاتجاه الهابط وبدء تشكل اتجاه صاعد جديد.
3- إشارة الشراء الثالثة تتحقق عندما يخترق المتوسط المتحرك البسيط SMA60 الرسم البياني للحركة السعرية من الأعلى إلى الأسفل.
4- نقوم بدخول صفقة شراء فور تحقق جميع الإشارات مع ضرورة بقائها في نفس المستويات.
5- نقوم بوضع أمر ايقاف الخسائر أدنى آخر قاع تم تشكيله على نفس الإطار الزمني.
6- نقوم بوضع أمر جني الأرباح على بعد نفس المسافة من مستوى الدخول إلى مستوى إيقاف الخسائر أو نقوم بالاغلاق يدوياً فور حصولنا على إشارة انعكاس محتمل من أي من المؤشرات السابقة.
صفقات البيع
1- إشارة البيع الأولى تحقق عندما يخترق مؤشر القوة النسبية المستوى 70 من الأعلى إلى الأسفل.
2- إشارة البيع الثانية تتحقق عندما يعطي مؤشر الطلب والعرض إشارة انعكاس الاتجاه الصاعد وبدء تشكل اتجاه هابط جديد.
3- إشارة البيع الثالثة تتحقق عندما يخترق المتوسط المتحرك البسيط SMA60 الرسم البياني للحركة السعرية من الأسفل الى الأعلى.
4- نقوم بدخول صفقة بيع فور تحقق جميع الإشارات مع ضرورة بقائها في نفس المستويات.
5- نقوم بوضع أمر إيقاف الخسائر أعلى آخر قمة تم تشكيلها على نفس الإطار الزمني.
6- نقوم بوضع أمر جني الأرباح على بعد نفس المسافة من مستوى الدخول إلى مستوى إيقاف الخسائر أو نقوم بالإغلاق يدوياً فور حصولنا على إشارة انعكاس محتمل من أي من المؤشرات السابقة.
