يشكل تعقيد الحركة السعرية أساس استراتيجيات تداول الذهب التي لا تعتبر أمراً بسيطاً لأنه لا يتحرك بحركة سعرية تشبه باقي أزواج العملات أو السلع أو المؤشرات، فطريقة تحركه متداخلة وتتأثر بعدد لا نهائي من العوامل، ولا يتأثر بها سعر صرف الدولار الأمريكي كونه عملة التسعير, إنما بفعل متغيرات عديدة من جميع دول العالم تقريباً، فهو يتأثر بالعوامل السياسية والاقتصادية والجيوسياسية وكذلك الأحداث الطارئة مثل الكوارث أو الهجمات الإرهابية أو الأزمات الدولية مثلما حدث في جائحة كوفيد-19 وغيرها من الأحداث، وقد يمتد التأثير على الذهب وصولاً للعوامل الاجتماعية مثل حجم الادخار المجتمعي خاصة في المجتمعات التي ما زالت تحافظ على موروثات اجتماعية تتعلق بهذا الأمر مثل الهند وغيرها من الدول، فديناميكية الحركة السعرية للذهب قد تبدو غير منطقية نظراً لتعدد المؤثرات، لذلك يؤخد بعين الاعتبار عند وضع استراتيجيات تداول الذهب العوامل الأكثر تأثيراً مثل الأخبار والأحداث والبيانات الاقتصادية الرئيسية، وكذلك ينصح باتباع أساليب التداول طويل المدى عند المتاجرة في المعدن الأصفر، ولقد قمنا بتجميع استراتيجتين لتداول الذهب؛ والتي نعتقد أنها ستوفر لك عزيزي القاريء أساس علمي سليم للمتاجرة.
استراتيجيات تداول الذهب
الاستراتيجية الأولى: استراتيجية الارتباط الأساسي
من المتعارف عليه في المباديء التجارية بالأسواق العالمية, الارتباط العكسي الحاد وبشكل كامل بين الدولار الامريكي من جهة والذهب من جهة أخرى، فصعود الدولار الأمريكي يعني انخفاض سعر الذهب والعكس صحيح، ولو كانت لدينا أسباب تحليلية قوية تؤكد صعود الدولار الامريكي يمكن اعتبار ذلك اشارة تداول قوية لبيع الذهب، ولكن ماذا لو كان بإمكاننا معرفة أن سعر أحدهما قد يتم تشكيله قبل تشكيل سعر الآخر؟ وهذا هو مبدأ الاستراتيجية التي تفترض أنه يمكن استثمار سرعة تحرك أحدهما مقابل أدوات مالية أخرى مثل الأزواج الرئيسية مثلاً والتداول بناء عليها على الذهب مقابل الدولار.
1- قم بفتح الرسم البياني للذهب على الإطار الزمني للساعة الواحدة.
2- قم بفتح الرسم البياني لأحد الازواج الرئيسية وليكن مثلاً USDJPY وعلى نفس الإطار الزمني.
3- قم بتحديد مستويات الدعم/المقاومة على كلا الرسمين البيانيين، وانتظر حدوث اختراق أو الإقتراب من مستوى دعم/مقاومة.
4- قم بمراقبة الشموع في انتظار تشكل أي نمط فني.
5- نلاحظ الارتباط العكسي بين الأداتين وذلك لأن الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية في أحدها وعملة التسعير في الثانية.
6- نلاحظ أن خطوط الدعم على أحد الرسوم البيانية يمثلها مستوى مقاومة على الآخر والعكس.
7- نلاحظ أن الحركة السعرية في حالة مواجهة مستوى مقاومة على أحدها، ودون وجود مستوى دعم على الحركة السعرية الحالية للآخر, وفي حالة كسر مستوى المقاومة يمكن اعتبار ذلك اشارة بيع على الثاني.
نلاحظ في الرسم البياني الأول (الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي) قوة ملحوظة للدولار الأمريكي خلال شمعة الساعة 15:00 أدت لارتفاع سعر الزوج بشكل ملحوظ، ولكن على الصعيد الآخر ظهرت هذه القوة في زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي خلال الساعة التالية، نتج عن ذلك هبوط سعر الأداة المالية بشكل ملحوظ.
تجدر الاشارة إلى أن بعض الدول تمتلك علاقة أكثر حساسية مع الذهب من غيرها، مثل استراليا التي تعتبر من أكبر منتجي الذهب عالمياً, الأمر الذي يفرض عليها الحفاظ على مستويات معينة من احتياطي الذهب في البنك المركزي الاسترالي، وبذلك يتأثر الذهب بشكل ملموس بفعل تغير أسعار الفائدة الصادرة عن المركزي الاسترالي أو أي قرارات لها علاقة بالسياسة النقدية.
الاستراتيجية الثانية: استراتيجية التداول الموسمي
تؤثر المتغيرات الموسمية بالحركة السعرية للذهب بشكل واضح، فمثلاً في فترات معينة خلال العام تشهد أسعار الذهب تغييرات متوقعة سواء كان صعوداً أو هبوطاً, فمثلاً من المتعارف عليه ارتفاع أسعار الذهب نهاية الربع الأخير من العام وبداية الربع الأول، وهو ما تعتمد عليه هذه الاستراتيجية للتداول طويل المدى.
1- يفضل شراء الذهب خلال الفترات الزمنية التي يميل فيها السعر للارتفاع مثل بداية العام.
2- استخدم المؤشرات الفنية التي تحدد الاتجاه العام؛ مثل المتوسطات المتحركة على الإطارات الزمنية الطويلة لتأكيد الاتجاه.
3- إذا تأكدت بالفعل من الاتجاه العام الصاعد خلال هذه الفترة, قم بدخول صفقة بحجم صغير وبهدف زمني طويل.
4- عند الوصول لنهاية فبراير قم بالتحقق من مسار الصفقة.
5- يعتبر شهر مارس الأسوأ تاريخياً على صعيد انخفاض أسعار الذهب، لذا قم بتصفية صفقتك قبل نهاية فبراير.
6- إذا أردت الدخول بصفقات قصيرة الأمد خلال هذه الفترة لا تتداول عكس الاتجاه.
7- -أهداف التداول اليومية- يفضل الدخول في صفقات الذهب خلال الساعات اليومية ما بين 10:30 وحتى 15:00 بسبب زخم تأثير كبار محركي صناعة الذهب في هذه الأوقات.
