استراتيجية تداول مؤشر الماركت بروفايل تم تقديمها للمرة الاولى في عام 1985 بواسطة بيتر ستيدلماير، والذي ألف كتاباً بعنوان “Trading with Market Profile” بهدف التنبؤ بحركة السوق اعتماداً على بيانات الجلسة السابقة بناءً على حجم التداول والفترة الزمنية وتباين الحركة السعرية خلال هذه الفترة لإتاحة صورة بيانية متكاملة عن طبيعة تحرك الحركة السعرية خلال هذه المدة الزمنية والتعبير عنها برسم بياني بتمثيل رأسي للسعر وأفقي للمدة الزمنية، بمعنى آخر توفر مخرجات خوارزمية مؤشر الماركت بروفايل ثلاثة مرتكزات معرفية أي متداول بحاجتها لصناعة قرار متاجرة سليم:
– يوفر صورة أعمق عن المستوى السعري الذي سيكون فيه الصراع بين الدببة والثيران في أعلى حالاته.
– يوفر صورة أعمق عن المستوى السعري الذي سيكون فيه الصراع بين الدببة والثيران في أدنى حالاته.
– يوفر صورة اعمق عن القيمة السوقية العادلة لسعر الأداة المالية.
وبناء على هذه المعلومات يمكن توقع المستوى السعري للقيمة العادلة لسعر الأداة المالية وبالتالي إن كان السعر الحالي أقل منه فإنها إشارة على احتمالية أعلى لارتفاع السعر الحالي، وان كان السعر الحالي أعلى منه فإنها إشارة على احتمالية أعلى لانخفاض السعر الحالي مما يوفر ثقة أكبر لاتخاذ قرار المتاجرة، كذلك يمكن من خلال تكوين النظرة عن طبيعة الصراع بين الدببة والثيران الحصول على تصور بياني وخريطة سعرية واضحة عن مناطق الطلب والعرض (ذروة البيع/الشراء)
مراحل الحركة السعرية كما يعبر عنها الماركت بروفايل
تحتوى المنطقة الوسطى وفقاً للصورة المرفقة على ما يقارب 70% من حجم التداول على الأداة المالية، وتسمى هذه المنطقة بمنطقة “القيمة” أي منطقة الغالبية العظمى، ويمكن إيجاد منطقة الذروة أو ما يعرف بخط الوسيط أو نقطة التحكم من خلال رسم أكبر خط مستقيم ممكن من رأس منطقة الذروة, وتعبر هذه النقطة عن أقصى مستوى نشاط في السوق.
اما المناطق العلوية والمناطق السفلة فهي تعبر عن المستويات السعرية التي يكون فيها الصراع بين قوى الطلب والعرض في أقل حالات نشاطه، وهي المناطق السعرية لأعلى قيمة وأقل قيمة سوقية لسعر الأداة المالية أي مناطق التشبع.
نقطة التحكم هي النقطة المفصلية هنا، فهي تمثل وفقاً للماركت بروفايل القيمة الحقيقية لسعر الأداة المالية، وجود السعر أعلاها إشارة إلى احتمالية هبوطه ليصل إلى نفس مستوى نقطة التحكم (السعر العادل) والعكس في حالة كان السعر الحالي أسفلها، فالمؤشر يشبه السوق بالمزاد العلني، عندما يكون السعر في حالة ارتفاع فلا بد من الوصول لمنطقة الذروة, عندها لن يرغب أحد بالشراء ما سيدفع السعر للهبوط والعكس في حالة الإنخفاض، وبذلك فإن أفضل وقت لدخول صفقات شراء هو عندما يكون السعر الحالي أسفل نقطة التحكم وأفضل وقت لدخول صفقات البيع هو عندما يكون السعر الحالي أعلى نقطة التحكم، فهي عبارة عن مغناطيس يجذب الحركة السعرية باتجاهه، وكذلك تعتبر مستوى دعم/مقاومة قوي للغاية.
اضافة مؤشر الماركت بروفايل إلى منصة التداول
عملاً بمبدأ الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لناشري المؤشر فإننا لن نقوم بإضافته إلى مكتبة المؤشرات الفنية المجانية التي نوفرها من خلال مدونة IMM والتي قمنا فيها بتجميع ونشر عدد من المؤشرات الفنية وخبراء التداول “اكسبيرت” وسكربتات مطورة بشكل مجاني بعد ان إمتلكت الشركة حقوق نشر هذه المؤشرات، ويمكن تحميل مؤشر الماركت بروفايل من خلال Best Metatrader Indicator
بعد تحميل المؤشر يمكن اضافته إلى منصة التداول من خلال اتباع نفس الارشادات التي قمنا بشرحها سابقاً في مقال استراتيجية تداول مؤشر الكامريلا.
استراتيجية تداول مؤشر الماركت بروفايل
الإطار الزمني
تعمل على اي إطار زمني، يفضل استخدامها على الأطر الزمني طويلة المدى.
الأدوات المالية
تعمل على أي أداة مالية، تعطي نتائج عالية الدقة على الأدوات المالية عالية السيولة مثل العملات الرئيسية.
المؤشرات الفنية المستخدمة
– مؤشر الماركت بروفايل بالاعدادات الافتراضية.
– المتوسط المتحرك البسيط لقياس 20 فترة SMA20.
– المتوسط المتحرك البسيط لقياس 50 فترة SMA50.
– مؤشر الحجم Volume بالإعدادات الافتراضية.
الخطوات العملية لتطبيق استراتيجية مؤشر الماركت بروفايل
صفقات الشراء
1- إشارة الشراء الاولى تتحقق عندما يكون السعر الحالي في مستوى أقل من مستوى نقطة التحكم.
2- إشارة الشراء الثانية تتحقق عندما يعطي مؤشر الحجم رسماً بيانياً متصاعداً في إشارة لتشكل اتجاه صاعد جديد.
3- إشارة الشراء الثالثة تتحقق عندما يقطع المتوسط المتحرك البسيط SMA20 للمتوسط المتحرك البسيط SMA50 من الأسفل إلى الأعلى.
4- فور تحقق جميع الإشارات نقوم بدخول صفقة شراء مع ضرورة بقاء الحركة السعرية في المستويات المذكورة.
5- نقوم بوضع أمر ايقاف الخسائر ادنى اخر قاع تم تشكيله ببضع نقاط.
6- نقوم بوضع أمر جني الأرباح على ضعف المسافة بين مستوى دخول الصفقة ومستوى أمر إيقاف الخسائر أو عندما نحصل على اشارة احتمال انعكاس سعري قادم.
صفقات البيع
1- إشارة البيع الأولى تتحقق عندما يكون السعر الحالي في مستوى أعلى من مستوى نقطة التحكم.
2- إشارة البيع الثانية تتحقق عندما يعطي مؤشر الحجم رسماً بيانياً هابطاً في إشارة لتشكل اتجاه هابط جديد.
3- إشارة البيع الثالثة تتحقق عندما يقطع المتوسط المتحرك البسيط SMA20 للمتوسط المتحرك البسيط SMA50 من الأعلى إلى الأسفل.
4- فور تحقق جميع الإشارات نقوم بدخول صفقة بيع مع ضرورة بقاء الحركة السعرية في المستويات المذكورة.
5- نقوم بوضع أمر إيقاف الخسائر أعلى آخر قمة تم تشكيلها ببضع نقاط.
6- نقوم بوضع أمر جني الأرباح على ضعف المسافة بين مستوى دخول الصفقة ومستوى أمر إيقاف الخسائر أو عندما نحصل على إشارة احتمال انعكاس سعري قادم.
