يواجه العديد من المستثمرين صعوبة في ايجاد أو تطوير استراتيجية تداول النفط الخام التي تتوافق مع أهدافهم الاستثمارية, وتراعي تفاوت مستويات رأس المال المتداول في سوق يتميز بالتقلب الشديد الذي من الممكن أن تنهار أمامه أقوى استراتيجيات إدارة رأس المال في ظروف السوق الاستثنائية العالمية؛ مثل تلك التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي نتيجة تفشي انتشار فيروس كوفيد-19.
ومن الجدير ذكره أن بعض السلع والأدوات المالية مثل عقود الفروقات للسلع والمعادن الثمينة كعقود الذهب والفضة والنفط تحظي بإقبال عالي على التداول لدى شريحة واسعة من المتداولين, خاصة إن كان التداول على منصة لا تتطلب فرض متطلبات مالية على التبييت لسهولة المتاجرة بهذه الأدوات والاحتفاظ بها لبعض الوقت، كيف لا وهي أكثر الأدوات المالية تأثراً بالطلب والعرض وبالتالي قد يسهل استقراء حركتها السعرية أكثر من غيرها من الأدوات؛ مثل مؤشرات البورصة العالمية التي قد يتم قراءتها بشكل صحيح, ولكن حركتها السعرية تتحرك في اتجاه مغاير لبعض الوقت، الأدوات المالية للسلع أكثراً تأثراً بالأحداث الجيوسياسية والمزاج الاقتصادي العالمي وغيره من الأحداث الأساسية التي تخلق فرصة تداول استثنائية للمهتمين.
استراتيجية تداول النفط الخام
عند الحديث عن استراتيجيات تداول الأدوات المالية للسلع والمعادن الثمينة والتي من ضمنها عقود النفط الخام بأنواعه فإن النصيب الأكبر من التطبيق العملي والذي حقق نجاحاً معقولاً سيكون لاستراتيجيات تداول السوينج المتأرجحة، وكذلك لاستراتيجيات التداول الموسمي التي توفر مناخاً يمكن التنبؤ به للحركة السعرية، ومن هنا يمكن الدمج بين عدد من تقنيات وأساليب التداول لصقل استراتيجية تداول النفط الخام المطورة وفقاً لقراءة الحركة السعرية لعقود النفط على مدار سنوات.
الإطار الزمني
نستخدم الإطار الزمني للأربع ساعات لتحديد الاتجاه ومناطق التشبع، والاطار الزمني للساعة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
الأدوات المالية
تعطي نتائج عالية الدقة عند تطبيقها على عقود النفط الخام بأنواعه، يمكن تطبيقها على أدوات المعادن الثمينة.
المؤشرات الفنية
– مؤشر الماكد بالإعدادات الافتراضية.
– مؤشر القوة النسبية بالإعدادات الافتراضية.
– مؤشر التغير الفعلي ATR بالإعدادات الافتراضية.
– مؤشر المتوسط المتحرك الأسي لقياس 50 فترة EMA50.
خطوات عمل استراتيجية تداول النفط الخام
صفقات الشراء
1- عندما يخترق الرسم البياني لمؤشر القوة النسبية للمستوى 30 من الأسفل إلى الاعلى فإنها الإشارة الأولى للاتجاه الصاعد.
2- عندما يتحول الرسم البياني لمؤشر الماكد من أدنى مستوى الصفر إلى أعلاه فإنها الإشارة الثانية للاتجاه الصاعد.
3- يجب أن لا يكون الرسم البياني لمؤشر القوة النسبية قد تراجع أدنى مستوى 30 أو قام باختراق المستوى 70.
4- يجب أن يكون الرسم البياني للسعر أعلى الرسم البياني للمتوسط المتحرك الأسي EMA50.
5- عند تحقق الثلاث شروط يتم دخول صفقة من نوع شراء بحجم صفقة يراعى مباديء إدارة رأس المال.
6- يتم استخدام مؤشر التغير الفعلي ATR لتحديد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة.
صفقات البيع
1- عندما يخترق الرسم البياني لمؤشر القوة النسبية للمستوى 70 من الأعلى إلى الأسفل فإنها الإشارة الأولى للاتجاه الهابط.
2- عندما يتحول الرسم البياني لمؤشر الماكد من أعلى مستوى الصفر إلى أدناه فإنها الإشارة الثانية للاتجاه الهابط.
3- يجب أن لا يكون الرسم البياني لمؤشر القوة النسبية قد ارتفع أعلى مستوى 70 أو قام باختراق المستوى 30.
4- يجب أن يكون الرسم البياني للسعر أدنى الرسم البياني للمتوسط المتحرك الأسي EMA50.
5- عند تحقق الثلاث شروط يتم دخول صفقة من نوع بيع بحجم صفقة يراعى مباديء إدارة رأس المال.
6- يتم استخدام مؤشر التغير الفعلي ATR لتحديد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة.
